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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 519.00 | 4 470.00 | 4 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 823.00 | 4 384.00 | 9 439.00 | 13 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 013.00 | 4 904.00 | 15 109.00 | 20 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 184.00 | | 109 184.00 | 109 184.00 |
BZ Autres créances | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CF Disponibilités | 42 831.00 | | 42 831.00 | 42 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 439.00 | | 157 439.00 | 157 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 453.00 | 4 904.00 | 172 549.00 | 177 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 70 881.00 | | | 70 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
DL TOTAL (I) | 80 080.00 | | | 80 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 783.00 | | | 36 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 189.00 | | | 45 189.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 469.00 | | | 92 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 549.00 | | | 172 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 285.00 | | | 67 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 908.00 | | 201 908.00 | 201 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 908.00 | | 201 908.00 | 201 908.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 612.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 932.00 | | | 201 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 933.00 | | | 194 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 817.00 | | 15 196.00 | 4 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 817.00 | | 9 006.00 | 4 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 291.00 | 2 612.00 | | 2 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 519.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 291.00 | 2 092.00 | | 2 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 109 184.00 | 109 184.00 | | 109 184.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 746.00 | 11 563.00 | 25 183.00 | 36 746.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 808.00 | 114 608.00 | 1 200.00 | 115 808.00 |
VW T.V.A. | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 469.00 | 67 285.00 | 25 183.00 | 92 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
ST Autres comptes | 30 408.00 | | | 30 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 397.00 | | | 31 397.00 |
YT Sous‐traitance | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 696.00 | | | 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 941.00 | | | 70 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |