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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 2 754.00 | 2 235.00 | 4 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 630.00 | 473.00 | 2 156.00 | 2 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 245.00 | 8 696.00 | 8 548.00 | 17 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 909.00 | 11 924.00 | 13 984.00 | 25 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 879.00 | | 152 879.00 | 152 879.00 |
BZ Autres créances | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CF Disponibilités | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 182.00 | | 186 182.00 | 186 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 091.00 | 11 924.00 | 200 167.00 | 212 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 77 880.00 | | | 77 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
DL TOTAL (I) | 93 583.00 | | | 93 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 257.00 | | | 66 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 583.00 | | | 106 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 167.00 | | | 200 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 074.00 | | | 93 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 961.00 | | 352 961.00 | 352 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 961.00 | | 352 961.00 | 352 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 987.00 | | | -1 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 509.00 | | | 356 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 007.00 | | | 343 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 013.00 | | 7 095.00 | 20 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 25 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 823.00 | | 6 051.00 | 13 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 044.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 904.00 | 7 020.00 | | 4 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | 2 235.00 | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 384.00 | 4 785.00 | | 4 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 152 879.00 | 152 879.00 | | 152 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VB T. V. A. | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 183.00 | 11 674.00 | 13 509.00 | 25 183.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
VP Divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 669.00 | 159 625.00 | 1 044.00 | 160 669.00 |
VW T.V.A. | 35 990.00 | 35 990.00 | | 35 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 583.00 | 93 074.00 | 13 509.00 | 106 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 973.00 | | | 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
ST Autres comptes | 60 002.00 | | | 60 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
YT Sous‐traitance | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 686.00 | | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 592.00 | | | 70 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 043.00 | | | 97 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |