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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 815.00 | 79 253.00 | 60 561.00 | 139 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 865.00 | 10 525.00 | 4 339.00 | 14 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 885.00 | 89 779.00 | 85 105.00 | 174 885.00 |
BT Marchandises | 153 033.00 | | 153 033.00 | 153 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 597.00 | | 22 597.00 | 22 597.00 |
CF Disponibilités | 105 079.00 | | 105 079.00 | 105 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 223.00 | | 281 223.00 | 281 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 109.00 | 89 779.00 | 366 329.00 | 456 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 137.00 | -81 107.00 | | -49 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 947.00 | 31 969.00 | | 32 947.00 |
DL TOTAL (I) | 33 810.00 | 862.00 | | 33 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 059.00 | 127 514.00 | | 96 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 389.00 | 64 841.00 | | 53 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 813.00 | 182 106.00 | | 158 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 230.00 | 37 838.00 | | 24 230.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 519.00 | 412 301.00 | | 332 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 329.00 | 413 164.00 | | 366 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 659.00 | 316 242.00 | | 268 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 814.00 | 158 814.00 | | 158 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 059.00 | 32 199.00 | 63 860.00 | 96 059.00 |
VI Groupe et associés | 53 390.00 | 53 390.00 | | 53 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VP Divers | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 519.00 | 268 659.00 | 63 860.00 | 332 519.00 |