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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 226.00 | 112 819.00 | 33 406.00 | 146 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 365.00 | 12 263.00 | 1 102.00 | 13 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 796.00 | 125 083.00 | 54 713.00 | 179 796.00 |
BT Marchandises | 156 765.00 | | 156 765.00 | 156 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BZ Autres créances | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
CF Disponibilités | 141 721.00 | | 141 721.00 | 141 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 879.00 | | 308 879.00 | 308 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 675.00 | 125 083.00 | 363 593.00 | 488 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 570.00 | -16 190.00 | | -40 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 161.00 | -24 381.00 | | -85 161.00 |
DL TOTAL (I) | -75 731.00 | 9 430.00 | | -75 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 443.00 | 63 860.00 | | 247 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 351.00 | 48 805.00 | | 46 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 602.00 | 120 042.00 | | 98 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 037.00 | 40 130.00 | | 45 037.00 |
EA Autres dettes | 1 890.00 | 16 079.00 | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 324.00 | 288 915.00 | | 439 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 593.00 | 298 345.00 | | 363 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 333.00 | | 4 962.00 | 176 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499.00 | 179 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 499.00 | 159 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 128.00 | | 4 962.00 | 156 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 827.00 | 16 343.00 | 1 086.00 | 109 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 827.00 | 16 343.00 | 1 086.00 | 109 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 602.00 | 98 602.00 | | 98 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 443.00 | 233 642.00 | 13 800.00 | 247 443.00 |
VI Groupe et associés | 46 351.00 | 46 351.00 | | 46 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VW T.V.A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 324.00 | 425 523.00 | 13 800.00 | 439 324.00 |