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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 842 800.00 | | 842 800.00 | 842 800.00 |
BZ Autres créances | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 213 333.00 | | 213 333.00 | 213 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 583.00 | | 213 583.00 | 213 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 382.00 | | 1 056 382.00 | 1 056 382.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 842 800.00 | | 842 800.00 | 842 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 051 810.00 | 15 000.00 | | 1 051 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 723.00 | | | 723.00 |
DH Report à nouveau | 13 738.00 | -30 270.00 | | 13 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 003.00 | 44 731.00 | | -11 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 268.00 | 29 461.00 | | 1 055 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 586 326.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 214 441.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117.00 | 116.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115.00 | 800 883.00 | | 1 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 382.00 | 830 344.00 | | 1 056 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 228 647.00 | 805 079.00 | | 1 228 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230 814.00 | 741 971.00 | | 1 230 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 167.00 | 63 108.00 | | -2 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 647.00 | 805 079.00 | | 1 228 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 650.00 | 760 348.00 | | 1 239 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 003.00 | 44 731.00 | | -11 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 2 073 615.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 230 814.00 | 842 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 230 814.00 | 842 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 2 073 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 541.00 | | | 585 541.00 |
VP Divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |