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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 842 800.00 | | 842 800.00 | 842 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 800.00 | | 842 800.00 | 842 800.00 |
CF Disponibilités | 2 386 279.00 | | 2 386 279.00 | 2 386 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 386 279.00 | | 2 386 279.00 | 2 386 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 079.00 | | 3 229 079.00 | 3 229 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 051 810.00 | 1 051 810.00 | | 1 051 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 850.00 | 723.00 | | 20 850.00 |
DH Report à nouveau | 382 403.00 | -46.00 | | 382 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 704.00 | 402 576.00 | | 661 704.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 767.00 | 1 455 063.00 | | 2 116 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 312.00 | 1 375 531.00 | | 1 112 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 112 312.00 | 1 375 771.00 | | 1 112 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 079.00 | 2 830 834.00 | | 3 229 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 480.00 | 404 544.00 | | 674 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 777.00 | 1 968.00 | | 12 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 704.00 | 402 576.00 | | 661 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 800.00 | | | 842 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 800.00 | | | 842 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 1 112 312.00 | 1 112 312.00 | | 1 112 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 312.00 | 1 112 312.00 | | 1 112 312.00 |