| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 465.00 | 39.00 | 3 426.00 | 3 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 593.00 | 2 424.00 | 64 169.00 | 66 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 059.00 | 2 463.00 | 67 597.00 | 70 059.00 |
BT Marchandises | 175 777.00 | 11 606.00 | 164 171.00 | 175 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 010.00 | | 38 010.00 | 38 010.00 |
BZ Autres créances | 111 080.00 | | 111 080.00 | 111 080.00 |
CF Disponibilités | 111 213.00 | | 111 213.00 | 111 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 428.00 | 11 606.00 | 432 822.00 | 444 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 487.00 | 14 069.00 | 500 418.00 | 514 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 976.00 | -222 386.00 | | -186 976.00 |
DL TOTAL (I) | -408 362.00 | -221 386.00 | | -408 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 280.00 | 12 355.00 | | 11 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 280.00 | 12 355.00 | | 11 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091.00 | 66 411.00 | | 1 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 077.00 | 74 692.00 | | 393 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 533.00 | 455 451.00 | | 391 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 911.00 | 93 046.00 | | 75 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 896.00 | 2 125.00 | | 4 896.00 |
EA Autres dettes | 30 992.00 | 1 920.00 | | 30 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 500.00 | 693 645.00 | | 897 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 418.00 | 484 614.00 | | 500 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 794 330.00 | | 2 794 330.00 | 2 794 330.00 |
FG Production vendue services | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 796 124.00 | | 2 796 124.00 | 2 796 124.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 796 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 340 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 927 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 129.00 | 110 633.00 | | 62 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 129.00 | 122 989.00 | | 62 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 000.00 | -122 989.00 | | -55 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 803 299.00 | 1 454 627.00 | | 2 803 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 990 275.00 | 1 677 013.00 | | 2 990 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 976.00 | -222 386.00 | | -186 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 729.00 | | 70 247.00 | 3 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 958.00 | 1 958.00 | 70 059.00 | 1 958.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958.00 | 1 958.00 | 70 058.00 | 1 958.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 728.00 | | 70 247.00 | 3 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130.00 | 2 333.00 | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130.00 | 2 333.00 | | 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 355.00 | | 1 075.00 | 12 355.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 81.00 | | | 81.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 606.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 6.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 606.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 355.00 | 11 606.00 | 1 075.00 | 12 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 606.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 533.00 | 391 533.00 | | 391 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 358.00 | 44 358.00 | | 44 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
UX Autres créances clients | 36 384.00 | 36 384.00 | | 36 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VB T. V. A. | 88 045.00 | 88 045.00 | | 88 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VI Groupe et associés | 393 077.00 | 393 077.00 | | 393 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 437.00 | 157 437.00 | | 157 437.00 |
VW T.V.A. | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 500.00 | 897 500.00 | | 897 500.00 |