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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 125.00 | 8 292.00 | 3 833.00 | 12 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 158.00 | 342 158.00 | | 342 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 283.00 | 350 450.00 | 3 833.00 | 354 283.00 |
BT Marchandises | 129 964.00 | 20 431.00 | 109 533.00 | 129 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
BZ Autres créances | 260 672.00 | | 260 672.00 | 260 672.00 |
CF Disponibilités | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 422.00 | 20 431.00 | 380 991.00 | 401 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 705.00 | 370 881.00 | 384 824.00 | 755 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 940.00 | 110 120.00 | | 647 940.00 |
DH Report à nouveau | -1 210 782.00 | -354 432.00 | | -1 210 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 396.00 | -856 350.00 | | -336 396.00 |
DK Provisions réglementées | 62.00 | | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | -899 177.00 | -1 100 662.00 | | -899 177.00 |
DP Provisions pour risques | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 671.00 | 14 360.00 | | 5 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 533.00 | 14 360.00 | | 8 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 859 691.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 041.00 | 877 090.00 | | 206 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 854.00 | 12 218.00 | | 72 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
EA Autres dettes | 993 280.00 | 155 186.00 | | 993 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 468.00 | 1 906 414.00 | | 1 275 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 824.00 | 820 112.00 | | 384 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 801 241.00 | | 1 801 241.00 | 1 801 241.00 |
FG Production vendue services | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 269.00 | | 1 809 269.00 | 1 809 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 457 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 425.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 431.00 | |
GE Autres charges | | | 167 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 539.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 895.00 | 21 539.00 | | 26 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -8 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | -8 850.00 | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 552.00 | 30 389.00 | | 26 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 557.00 | 2 805 895.00 | | 2 026 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 953.00 | 3 662 247.00 | | 2 362 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 396.00 | -856 352.00 | | -336 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 640.00 | 1.00 | 1 643.00 | 352 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 639.00 | 1.00 | 1 643.00 | 352 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 106.00 | 24 425.00 | | 34 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 106.00 | 24 425.00 | | 34 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 343.00 | 281.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 360.00 | 8 533.00 | 14 360.00 | 14 360.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 318 532.00 | | 26 614.00 | 318 532.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 248.00 | 20 431.00 | 72 248.00 | 72 248.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 570.00 | 20 431.00 | 100 651.00 | 392 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 930.00 | 29 307.00 | 115 292.00 | 406 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 041.00 | 206 041.00 | | 206 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VB T. V. A. | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VI Groupe et associés | 993 280.00 | 993 280.00 | | 993 280.00 |
VP Divers | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 245.00 | 251 245.00 | | 251 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 621.00 | 266 621.00 | | 266 621.00 |
VW T.V.A. | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 468.00 | 1 275 468.00 | | 1 275 468.00 |