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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 37.00 | 183.00 | 220.00 |
AH Fonds commercial | 76 751.00 | 76 103.00 | 648.00 | 76 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 427.00 | 1 560.00 | 10 867.00 | 12 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 817.00 | 19 647.00 | 123 170.00 | 142 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 214.00 | 97 346.00 | 134 868.00 | 232 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BT Marchandises | 158 718.00 | 2 469.00 | 156 249.00 | 158 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 338.00 | | 91 338.00 | 91 338.00 |
BZ Autres créances | 49 188.00 | | 49 188.00 | 49 188.00 |
CF Disponibilités | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 142.00 | 2 469.00 | 313 673.00 | 316 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 356.00 | 99 815.00 | 448 541.00 | 548 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 460.00 | 1 000.00 | | 348 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 331.00 | -177 634.00 | | -327 331.00 |
DL TOTAL (I) | 21 129.00 | -176 634.00 | | 21 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 319.00 | 3 505.00 | | 4 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 319.00 | 3 505.00 | | 4 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 207.00 | 12 943.00 | | 24 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 628.00 | 191 805.00 | | 146 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 273.00 | 37 950.00 | | 41 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 519.00 | 5 864.00 | | 1 519.00 |
EA Autres dettes | 209 466.00 | 383 602.00 | | 209 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 093.00 | 632 165.00 | | 423 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 541.00 | 459 037.00 | | 448 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 487 078.00 | | 1 487 078.00 | 1 487 078.00 |
FG Production vendue services | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 692.00 | | 1 488 692.00 | 1 488 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 306 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 699.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 392.00 | 3 300.00 | | 1 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 699.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 103.00 | | | 76 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 495.00 | 6 999.00 | | 77 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 495.00 | -3 300.00 | | -77 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 298.00 | 668 174.00 | | 1 590 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 629.00 | 845 808.00 | | 1 917 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 331.00 | -177 634.00 | | -327 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 750.00 | | 23 464.00 | 208 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 751.00 | | 220.00 | 76 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 999.00 | | 23 244.00 | 131 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 967.00 | 15 277.00 | | 5 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 967.00 | 15 240.00 | | 5 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 505.00 | 4 319.00 | 3 505.00 | 3 505.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 76 103.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 469.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 78 572.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 505.00 | 82 891.00 | 3 505.00 | 3 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 788.00 | 3 505.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 628.00 | 146 628.00 | | 146 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 91 338.00 | | | 91 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | | | 275.00 |
VB T. V. A. | 36 437.00 | | | 36 437.00 |
VC Groupe et associés | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
VI Groupe et associés | 209 439.00 | 209 439.00 | | 209 439.00 |
VP Divers | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 355.00 | 141 355.00 | | 141 355.00 |
VW T.V.A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 093.00 | 423 093.00 | | 423 093.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |