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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 81.00 | 139.00 | 220.00 |
AH Fonds commercial | 76 751.00 | 76 103.00 | 648.00 | 76 751.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 427.00 | 3 287.00 | 9 140.00 | 12 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 817.00 | 34 427.00 | 108 389.00 | 142 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 214.00 | 113 898.00 | 118 316.00 | 232 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 132 123.00 | | 132 123.00 | 132 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 549.00 | 1 657.00 | 41 892.00 | 43 549.00 |
BZ Autres créances | 76 391.00 | | 76 391.00 | 76 391.00 |
CF Disponibilités | 39 690.00 | | 39 690.00 | 39 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 580.00 | 1 657.00 | 293 923.00 | 295 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 794.00 | 115 555.00 | 412 239.00 | 527 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 460.00 | 348 460.00 | | 348 460.00 |
DH Report à nouveau | -327 331.00 | | | -327 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 215.00 | -327 331.00 | | -30 215.00 |
DL TOTAL (I) | -9 086.00 | 21 129.00 | | -9 086.00 |
DP Provisions pour risques | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 733.00 | 4 319.00 | | 8 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 207.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 583.00 | | | 52 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 874.00 | 146 628.00 | | 267 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 045.00 | 41 244.00 | | 49 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 519.00 | | |
EA Autres dettes | 38 983.00 | 209 466.00 | | 38 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 592.00 | 423 064.00 | | 412 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 239.00 | 448 512.00 | | 412 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 692 346.00 | | 1 692 346.00 | 1 692 346.00 |
FG Production vendue services | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 543.00 | | 1 692 543.00 | 1 692 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 440 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 414.00 | |
GE Autres charges | | | 2 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 392.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 76 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -77 495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 573.00 | 1 590 298.00 | | 1 913 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 788.00 | 1 917 629.00 | | 1 943 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 215.00 | -327 331.00 | | -30 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 214.00 | | | 232 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 971.00 | | | 76 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 243.00 | | | 155 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 243.00 | 16 552.00 | | 21 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 44.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 206.00 | 16 508.00 | | 21 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 81.00 | | | 81.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 319.00 | 4 414.00 | | 4 319.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 103.00 | | | 76 103.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 657.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 572.00 | 1 657.00 | 2 469.00 | 78 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 891.00 | 6 071.00 | 2 469.00 | 82 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 071.00 | 2 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 874.00 | 267 874.00 | | 267 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 591.00 | 32 591.00 | | 32 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 983.00 | 38 983.00 | | 38 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
UX Autres créances clients | 41 726.00 | 41 726.00 | | 41 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VB T. V. A. | 38 663.00 | 38 663.00 | | 38 663.00 |
VI Groupe et associés | 46 484.00 | 46 484.00 | | 46 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 767.00 | 123 767.00 | | 123 767.00 |
VW T.V.A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 592.00 | 412 592.00 | | 412 592.00 |