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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 054 799.00 | 96 111.00 | 1 958 688.00 | 2 054 799.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 054 799.00 | 96 111.00 | 1 958 688.00 | 2 054 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 210.00 | | 194 210.00 | 194 210.00 |
BZ Autres créances | 483 907.00 | | 483 907.00 | 483 907.00 |
CF Disponibilités | 1 891 200.00 | | 1 891 200.00 | 1 891 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 339.00 | | 24 339.00 | 24 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 656.00 | | 2 593 656.00 | 2 593 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 648 455.00 | 96 111.00 | 4 552 343.00 | 4 648 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 641.00 | -12 027.00 | | -56 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043.00 | -44 614.00 | | 1 043.00 |
DK Provisions réglementées | 52 711.00 | | | 52 711.00 |
DL TOTAL (I) | 72 113.00 | 18 359.00 | | 72 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 835 144.00 | | | 1 835 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 206 082.00 | 2 409 796.00 | | 2 206 082.00 |
EA Autres dettes | 439 005.00 | 153 927.00 | | 439 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 480 231.00 | 2 563 723.00 | | 4 480 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 552 343.00 | 2 582 082.00 | | 4 552 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 210.00 | | 194 210.00 | 194 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 210.00 | | 194 210.00 | 194 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 711.00 | | | 52 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 711.00 | | | 52 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 711.00 | | | -52 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406.00 | | | 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 060.00 | 1.00 | | 196 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 017.00 | 44 615.00 | | 195 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043.00 | -44 614.00 | | 1 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 798.00 | | 2 229 644.00 | 2 054 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 054 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 054 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 054 798.00 | | 2 229 644.00 | 2 054 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 96 111.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 96 111.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 52 711.00 | 52 711.00 | | 52 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 711.00 | 52 711.00 | | 52 711.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 206 082.00 | 2 206 082.00 | | 2 206 082.00 |
UX Autres créances clients | 194 210.00 | 194 210.00 | | 194 210.00 |
VB T. V. A. | 483 907.00 | 483 907.00 | | 483 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 835 144.00 | 78 103.00 | 362 504.00 | 1 835 144.00 |
VI Groupe et associés | 439 005.00 | 2 828.00 | | 439 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 835 144.00 | | | 1 835 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 456.00 | 702 456.00 | | 702 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 480 231.00 | 2 287 013.00 | 362 504.00 | 4 480 231.00 |