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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 054 799.00 | 200 819.00 | 1 853 980.00 | 2 054 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 799.00 | 200 819.00 | 1 853 980.00 | 2 054 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 142.00 | | 28 142.00 | 28 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
BZ Autres créances | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CF Disponibilités | 378 871.00 | | 378 871.00 | 378 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 546.00 | | 21 546.00 | 21 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 926.00 | | 451 926.00 | 451 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 725.00 | 200 819.00 | 2 305 906.00 | 2 506 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -55 598.00 | -56 641.00 | | -55 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 074.00 | 1 043.00 | | -58 074.00 |
DK Provisions réglementées | 90 717.00 | 52 711.00 | | 90 717.00 |
DL TOTAL (I) | 52 045.00 | 72 113.00 | | 52 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 749 672.00 | 1 835 144.00 | | 1 749 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 079.00 | 2 206 082.00 | | 26 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
EA Autres dettes | 476 810.00 | 439 005.00 | | 476 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 861.00 | 4 480 231.00 | | 2 253 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 906.00 | 4 552 343.00 | | 2 305 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 187.00 | | 211 187.00 | 211 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 187.00 | | 211 187.00 | 211 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 006.00 | 52 711.00 | | 38 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 006.00 | 52 711.00 | | 38 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 006.00 | -52 711.00 | | -38 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 187.00 | 196 060.00 | | 211 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 261.00 | 195 017.00 | | 269 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 074.00 | 1 043.00 | | -58 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 799.00 | | | 2 054 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 054 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 054 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 054 799.00 | | | 2 054 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 111.00 | 104 707.00 | | 96 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 111.00 | 104 707.00 | | 96 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 711.00 | 38 006.00 | | 52 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 711.00 | 38 006.00 | | 52 711.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 079.00 | 26 079.00 | | 26 079.00 |
UX Autres créances clients | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
VB T. V. A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 749 672.00 | 87 197.00 | 365 617.00 | 1 749 672.00 |
VI Groupe et associés | 476 810.00 | 6 211.00 | | 476 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 575.00 | | | 85 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 913.00 | 44 913.00 | | 44 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 861.00 | 120 788.00 | 365 617.00 | 2 253 861.00 |