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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 737.00 | 66 461.00 | 62 276.00 | 128 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 129.00 | 13 702.00 | 16 427.00 | 30 129.00 |
BF Prêts | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 568.00 | 80 163.00 | 83 405.00 | 163 568.00 |
BT Marchandises | 221 459.00 | | 221 459.00 | 221 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 525.00 | | 708 525.00 | 708 525.00 |
BZ Autres créances | 83 566.00 | | 83 566.00 | 83 566.00 |
CF Disponibilités | 22 234.00 | | 22 234.00 | 22 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 932.00 | | 1 039 932.00 | 1 039 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 500.00 | 80 163.00 | 1 133 337.00 | 1 213 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 120.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 62 414.00 | | | 62 414.00 |
DH Report à nouveau | | -19 859.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 702.00 | 86 154.00 | | 44 702.00 |
DL TOTAL (I) | 151 116.00 | 106 414.00 | | 151 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 532.00 | 110 671.00 | | 174 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 784.00 | 452 212.00 | | 503 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 544.00 | 207 880.00 | | 223 544.00 |
EA Autres dettes | 80 360.00 | 50 105.00 | | 80 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 221.00 | 820 867.00 | | 982 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 337.00 | 927 281.00 | | 1 133 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 706.00 | 791 606.00 | | 895 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 854.00 | 56 828.00 | | 52 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 484 085.00 | | 1 484 085.00 | 1 484 085.00 |
FD Production vendue biens | -38.00 | | -38.00 | -38.00 |
FG Production vendue services | 712 679.00 | | 712 679.00 | 712 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 726.00 | | 2 196 726.00 | 2 196 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 265 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 202.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 244.00 | 14 697.00 | | 6 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | 4 609.00 | | 2 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 210.00 | 1 676 917.00 | | 2 205 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 507.00 | 1 590 763.00 | | 2 160 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 702.00 | 86 154.00 | | 44 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 153.00 | 15 511.00 | | 26 153.00 |