| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 569.00 | 95 321.00 | 170 248.00 | 265 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 111.00 | 17 800.00 | 21 311.00 | 39 111.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 304 833.00 | 113 121.00 | 191 712.00 | 304 833.00 |
BT Marchandises | 294 028.00 | | 294 028.00 | 294 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 446.00 | | 914 446.00 | 914 446.00 |
BZ Autres créances | 105 639.00 | | 105 639.00 | 105 639.00 |
CF Disponibilités | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 299.00 | | 1 328 299.00 | 1 328 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 132.00 | 113 121.00 | 1 530 011.00 | 1 643 132.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 107 116.00 | 62 414.00 | | 107 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 693.00 | 44 702.00 | | 18 693.00 |
DL TOTAL (I) | 169 810.00 | 151 116.00 | | 169 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 871.00 | 174 532.00 | | 172 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 089.00 | 503 784.00 | | 533 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 273.00 | 223 544.00 | | 284 273.00 |
EA Autres dettes | 369 968.00 | 80 360.00 | | 369 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 201.00 | 982 221.00 | | 1 360 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 011.00 | 1 133 337.00 | | 1 530 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 817.00 | 895 706.00 | | 1 307 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 324.00 | 52 854.00 | | 85 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 152 615.00 | | 2 152 615.00 | 2 152 615.00 |
FD Production vendue biens | -2 620.00 | | -2 620.00 | -2 620.00 |
FG Production vendue services | 692 631.00 | | 692 631.00 | 692 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 842 627.00 | | 2 842 627.00 | 2 842 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 847 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 722 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 958.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 819 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 563.00 | 6 244.00 | | 3 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | 2 215.00 | | 2 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 142.00 | 2 205 210.00 | | 2 847 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 449.00 | 2 160 507.00 | | 2 828 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 693.00 | 44 702.00 | | 18 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 563.00 | 26 153.00 | | 56 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 018.00 | | 145 815.00 | 159 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 866.00 | | 145 815.00 | 158 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 163.00 | 32 958.00 | | 80 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 163.00 | 32 958.00 | | 80 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 089.00 | 533 089.00 | | 533 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 558.00 | 58 558.00 | | 58 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 939.00 | 30 939.00 | | 30 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 968.00 | 369 968.00 | | 369 968.00 |
UX Autres créances clients | 914 446.00 | 914 446.00 | | 914 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 35 039.00 | 35 039.00 | | 35 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 356.00 | 86 356.00 | | 86 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 515.00 | 34 131.00 | 52 384.00 | 86 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 766.00 | 44 766.00 | | 44 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 328.00 | 1 024 328.00 | | 1 024 328.00 |
VW T.V.A. | 183 042.00 | 183 042.00 | | 183 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 201.00 | 1 307 817.00 | 52 384.00 | 1 360 201.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |