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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 869.00 | 8 969.00 | 31 901.00 | 40 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 255.00 | 9 354.00 | 31 901.00 | 41 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
072 Créances – Autres | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
084 Disponibilités | 36 806.00 | | 36 806.00 | 36 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 498.00 | | 52 498.00 | 52 498.00 |
110 Total général Actif | 93 753.00 | 9 354.00 | 84 399.00 | 93 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 165.00 | | | 165.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 180.00 | | | 73 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 180.00 | | | 73 180.00 |
242 Autres charges externes. | 34 827.00 | | | 34 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
252 Charges sociales | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 008.00 | | | 56 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 660.00 | | | 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 803.00 | | | 4 803.00 |