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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 554.00 | 36 036.00 | 5 518.00 | 41 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 940.00 | 36 422.00 | 5 518.00 | 41 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 301.00 | | 30 301.00 | 30 301.00 |
BZ Autres créances | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CF Disponibilités | 39 474.00 | | 39 474.00 | 39 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 990.00 | | 71 990.00 | 71 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 930.00 | 36 422.00 | 77 508.00 | 113 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -425.00 | | | -425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 143.00 | -425.00 | | 7 143.00 |
DL TOTAL (I) | 11 718.00 | 4 575.00 | | 11 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 730.00 | 31 343.00 | | 25 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 089.00 | 25 786.00 | | 29 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 286.00 | | 1 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 230.00 | 6 352.00 | | 9 230.00 |
EA Autres dettes | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 790.00 | 64 767.00 | | 65 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 508.00 | 69 342.00 | | 77 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 111.00 | | 73 111.00 | 73 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 111.00 | | 73 111.00 | 73 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 730.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 111.00 | 57 857.00 | | 73 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 968.00 | 58 281.00 | | 65 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 143.00 | -425.00 | | 7 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 818.00 | 13 603.00 | | 22 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386.00 | | | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 433.00 | 13 603.00 | | 22 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 516.00 | 32 516.00 | | 32 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 516.00 | 32 516.00 | | 32 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 790.00 | 65 790.00 | | 65 790.00 |