| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 2 583.00 | 417.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 900.00 | 7 695.00 | 23 205.00 | 30 900.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 93 900.00 | 10 279.00 | 83 621.00 | 93 900.00 |
060 Stock marchandises | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
084 Disponibilités | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
110 Total général Actif | 103 022.00 | 10 279.00 | 92 743.00 | 103 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 743.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 851.00 | 54 081.00 | | 50 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 851.00 | 54 082.00 | | 50 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 263.00 | 6 812.00 | | 8 263.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -353.00 | -664.00 | | -353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 563.00 | 8 623.00 | | 563.00 |
242 Autres charges externes. | 27 361.00 | 28 627.00 | | 27 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | 724.00 | | 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 5 904.00 | 1 229.00 | | 5 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 611.00 | 3 867.00 | | 4 611.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 153.00 | 57 223.00 | | 55 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 302.00 | -3 141.00 | | -4 302.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 697.00 | | | 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 604.00 | -3 140.00 | | -3 604.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 456.00 | | | 98 456.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 769.00 | | | 3 769.00 |