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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 14 099.00 | 7 555.00 | 6 544.00 | 14 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 400.00 | 2 253.00 | 10 146.00 | 12 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 858.00 | 10 217.00 | 8 642.00 | 18 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 357.00 | 23 025.00 | 85 332.00 | 108 357.00 |
BT Marchandises | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BZ Autres créances | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CF Disponibilités | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 330.00 | 23 025.00 | 100 305.00 | 123 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 385.00 | -2 373.00 | | 10 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 730.00 | 12 758.00 | | 3 730.00 |
DL TOTAL (I) | 15 115.00 | 11 385.00 | | 15 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 559.00 | 79 807.00 | | 81 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 635.00 | | 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 511.00 | 4 313.00 | | 3 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 190.00 | 84 755.00 | | 85 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 305.00 | 96 140.00 | | 100 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 511.00 | | 46 511.00 | 46 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 511.00 | | 46 511.00 | 46 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 482.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 089.00 | 54 063.00 | | 79 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 359.00 | 41 304.00 | | 75 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 730.00 | 12 758.00 | | 3 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 182.00 | | 13 175.00 | 95 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 182.00 | | 13 175.00 | 32 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 543.00 | 5 482.00 | | 17 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 543.00 | 5 482.00 | | 14 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VI Groupe et associés | 81 559.00 | 81 559.00 | | 81 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 190.00 | 85 190.00 | | 85 190.00 |