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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 040.00 | 11.00 | 1 029.00 | 1 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 829.00 | 1 448.00 | 8 381.00 | 9 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 869.00 | 1 460.00 | 9 409.00 | 10 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
084 Disponibilités | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
110 Total général Actif | 25 880.00 | 1 460.00 | 24 421.00 | 25 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 132.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 359.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 485.00 | 76 081.00 | | 99 485.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 226.00 | 1.00 | | 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 711.00 | 76 082.00 | | 109 711.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 163.00 | 25 544.00 | | 48 163.00 |
242 Autres charges externes. | 25 691.00 | 27 313.00 | | 25 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 210.00 | 69.00 | | 3 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 027.00 | 15 202.00 | | 21 027.00 |
252 Charges sociales | 9 981.00 | 4 742.00 | | 9 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 438.00 | 22.00 | | 1 438.00 |
262 Autres charges | | 85.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 109 510.00 | 72 978.00 | | 109 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 202.00 | 3 104.00 | | 202.00 |
294 Charges financières | 98.00 | | | 98.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 466.00 | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87.00 | 2 638.00 | | 87.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 510.00 | | | 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 410.00 | | | 13 410.00 |