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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 040.00 | 358.00 | 682.00 | 1 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 829.00 | 3 466.00 | 6 363.00 | 9 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 869.00 | 3 824.00 | 7 045.00 | 10 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
072 Créances – Autres | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
084 Disponibilités | 23 547.00 | | 23 547.00 | 23 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 834.00 | | 29 834.00 | 29 834.00 |
110 Total général Actif | 40 702.00 | 3 824.00 | 36 879.00 | 40 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 132.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 967.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 879.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 313.00 | 99 485.00 | | 125 313.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | 10 000.00 | | -10 000.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 226.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 332.00 | 109 711.00 | | 115 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 145.00 | 48 163.00 | | 32 145.00 |
242 Autres charges externes. | 37 586.00 | 25 691.00 | | 37 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 880.00 | | | 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 114.00 | 3 210.00 | | 4 114.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 761.00 | 21 027.00 | | 23 761.00 |
252 Charges sociales | 9 658.00 | 9 981.00 | | 9 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 364.00 | 1 438.00 | | 2 364.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 630.00 | 109 510.00 | | 109 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 703.00 | 202.00 | | 5 703.00 |
294 Charges financières | 90.00 | 98.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 16.00 | | 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 771.00 | 87.00 | | 4 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 623.00 | | | 18 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 761.00 | | | 10 761.00 |