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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 844.00 | 1 047.00 | 797.00 | 1 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844.00 | 1 047.00 | 797.00 | 1 844.00 |
BN En cours de production de biens | 82 146.00 | | 82 146.00 | 82 146.00 |
BZ Autres créances | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CF Disponibilités | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 555.00 | | 109 555.00 | 109 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 399.00 | 1 047.00 | 110 352.00 | 111 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 723.00 | | | 723.00 |
DG Autres réserves | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 411.00 | 14 464.00 | | -7 411.00 |
DL TOTAL (I) | 8 053.00 | 15 464.00 | | 8 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 040.00 | | | 51 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 782.00 | 70 461.00 | | 49 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478.00 | 2 744.00 | | 1 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 300.00 | 78 466.00 | | 102 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 352.00 | 93 930.00 | | 110 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 608.00 | 78 466.00 | | 52 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 552.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58.00 | 262 105.00 | | 58.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 470.00 | 247 641.00 | | 7 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 411.00 | 14 464.00 | | -7 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432.00 | 615.00 | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432.00 | 615.00 | | 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VB T. V. A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 040.00 | 1 348.00 | 21 749.00 | 51 040.00 |
VI Groupe et associés | 49 782.00 | 49 782.00 | | 49 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 300.00 | 52 608.00 | 21 749.00 | 102 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 221.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 531.00 | 4 610.00 | | 2 531.00 |
ST Autres comptes | 4 013.00 | 3 826.00 | | 4 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 188.00 | 186.00 | | 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188.00 | 1 407.00 | | 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 5 534.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 863.00 | 562.00 | | 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 544.00 | 8 436.00 | | 6 544.00 |