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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 844.00 | 1 593.00 | 251.00 | 1 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864.00 | 1 593.00 | 271.00 | 1 864.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 61 073.00 | | 61 073.00 | 61 073.00 |
CF Disponibilités | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 193.00 | | 65 193.00 | 65 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 057.00 | 1 593.00 | 65 464.00 | 67 057.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
DG Autres réserves | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
DH Report à nouveau | -7 411.00 | | | -7 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 769.00 | -7 411.00 | | 10 769.00 |
DL TOTAL (I) | 18 822.00 | 8 053.00 | | 18 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 040.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 841.00 | 49 782.00 | | 43 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 478.00 | | 1 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 643.00 | 102 300.00 | | 46 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 464.00 | 110 352.00 | | 65 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 643.00 | 52 608.00 | | 46 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 224.00 | | 150 224.00 | 150 224.00 |
FG Production vendue services | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 161.00 | | 164 161.00 | 164 161.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -122.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 614.00 | | | 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 172.00 | 58.00 | | 164 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 403.00 | 7 470.00 | | 153 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 769.00 | -7 411.00 | | 10 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844.00 | | 20.00 | 1 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047.00 | 546.00 | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047.00 | 546.00 | | 1 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 841.00 | 43 841.00 | | 43 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 040.00 | | | 51 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 273.00 | 62 273.00 | | 62 273.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 643.00 | 46 643.00 | | 46 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 718.00 | | | 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 213.00 | 2 531.00 | | 2 213.00 |
ST Autres comptes | 6 167.00 | 4 013.00 | | 6 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 152.00 | 188.00 | | 1 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 870.00 | 188.00 | | 1 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 838.00 | 863.00 | | 2 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 380.00 | 6 544.00 | | 8 380.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |