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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
AP Constructions | 5 461.00 | 978.00 | 4 483.00 | 5 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 836.00 | 2 664.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 255.00 | 2 763.00 | 13 493.00 | 16 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 412.00 | 4 576.00 | 33 836.00 | 38 412.00 |
BT Marchandises | 94 583.00 | | 94 583.00 | 94 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 074.00 | | 107 074.00 | 107 074.00 |
BZ Autres créances | 134 028.00 | | 134 028.00 | 134 028.00 |
CF Disponibilités | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 708.00 | | 337 708.00 | 337 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 120.00 | 4 576.00 | 371 544.00 | 376 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 065.00 | | | -309 065.00 |
DL TOTAL (I) | -249 065.00 | | | -249 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 708.00 | | | 268 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 417.00 | | | 304 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 864.00 | | | 37 864.00 |
EA Autres dettes | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 609.00 | | | 620 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 544.00 | | | 371 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 268 708.00 | | | 268 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 960.00 | | 564 960.00 | 564 960.00 |
FG Production vendue services | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 260.00 | | 584 260.00 | 584 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 879.00 | |
GE Autres charges | | | 7 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 144.00 | | | -2 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 092.00 | | | 590 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 158.00 | | | 899 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 065.00 | | | -309 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 112.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 38 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 700.00 | 25 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 879.00 | 1 303.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 879.00 | 1 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 417.00 | 304 417.00 | | 304 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 107 074.00 | 107 074.00 | | 107 074.00 |
VB T. V. A. | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VI Groupe et associés | 268 708.00 | 268 708.00 | | 268 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VP Divers | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 930.00 | 118 930.00 | | 118 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 464.00 | 250 464.00 | | 250 464.00 |
VW T.V.A. | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 609.00 | 620 609.00 | | 620 609.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |