| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
AP Constructions | 4 859.00 | 2 140.00 | 2 719.00 | 4 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 2 236.00 | 1 264.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 499.00 | 7 104.00 | 12 395.00 | 19 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 303.00 | 11 480.00 | 20 823.00 | 32 303.00 |
BT Marchandises | 78 645.00 | 64 195.00 | 14 450.00 | 78 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 107.00 | 15 063.00 | 76 044.00 | 91 107.00 |
BZ Autres créances | 215 289.00 | | 215 289.00 | 215 289.00 |
CF Disponibilités | 27 806.00 | | 27 806.00 | 27 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 757.00 | 79 258.00 | 334 499.00 | 413 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 061.00 | 90 739.00 | 355 322.00 | 446 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 200.00 | 121 200.00 | | 121 200.00 |
DH Report à nouveau | -280 639.00 | -309 065.00 | | -280 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 478.00 | 28 427.00 | | 259 478.00 |
DL TOTAL (I) | 100 039.00 | -159 439.00 | | 100 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 893.00 | 266 648.00 | | 20 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 572.00 | 186 129.00 | | 199 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 932.00 | 31 658.00 | | 28 932.00 |
EA Autres dettes | 5 885.00 | 16 476.00 | | 5 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 282.00 | 500 911.00 | | 255 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 322.00 | 341 472.00 | | 355 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 463.00 | | 296 463.00 | 296 463.00 |
FG Production vendue services | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 884.00 | | 309 884.00 | 309 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 195.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 910.00 | 1 193.00 | | 4 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | 4 917.00 | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 910.00 | 6 110.00 | | 234 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 419.00 | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 8 214.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 495.00 | -2 104.00 | | 234 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 830.00 | 490 702.00 | | 599 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 352.00 | 462 275.00 | | 340 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 478.00 | 28 427.00 | | 259 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 143.00 | | 8 160.00 | 24 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 697.00 | | 8 160.00 | 19 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 613.00 | 3 868.00 | | 7 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 613.00 | 3 868.00 | | 7 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 64 195.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 063.00 | 64 195.00 | | 15 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 063.00 | 64 195.00 | | 15 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 572.00 | 199 572.00 | | 199 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
UX Autres créances clients | 72 278.00 | 72 278.00 | | 72 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
VB T. V. A. | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VI Groupe et associés | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
VP Divers | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 749.00 | 207 749.00 | | 207 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 307.00 | 307 307.00 | | 307 307.00 |
VW T.V.A. | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 282.00 | 255 282.00 | | 255 282.00 |