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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 950.00 | | 56 950.00 | 56 950.00 |
AN Terrains | 3 005.00 | 357.00 | 2 648.00 | 3 005.00 |
AP Constructions | 167 269.00 | 3 788.00 | 163 481.00 | 167 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 13 648.00 | 21 353.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 665.00 | 2 364.00 | 8 302.00 | 10 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 889.00 | 20 157.00 | 252 733.00 | 272 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BZ Autres créances | 33 955.00 | | 33 955.00 | 33 955.00 |
CF Disponibilités | 30 058.00 | | 30 058.00 | 30 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 539.00 | | 84 539.00 | 84 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 429.00 | 20 157.00 | 337 272.00 | 357 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 356.00 | | | -90 356.00 |
DL TOTAL (I) | -88 356.00 | | | -88 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 290.00 | | | 396 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 983.00 | | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
EA Autres dettes | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 628.00 | | | 425 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 272.00 | | | 337 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 628.00 | | | 425 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 317 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 400.00 | 272 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 400.00 | 215 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 339.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 409.00 | 11 253.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 409.00 | 11 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UX Autres créances clients | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VB T. V. A. | 31 328.00 | | | 31 328.00 |
VI Groupe et associés | 396 290.00 | 396 290.00 | | 396 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 971.00 | 46 971.00 | | 46 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 645.00 | 424 645.00 | | 424 645.00 |