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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 950.00 | | 56 950.00 | 56 950.00 |
AN Terrains | 3 005.00 | 958.00 | 2 046.00 | 3 005.00 |
AP Constructions | 167 268.00 | 26 684.00 | 140 584.00 | 167 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 814.00 | 30 129.00 | 39 684.00 | 69 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 283.00 | 8 302.00 | 14 980.00 | 23 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 461.00 | 66 074.00 | 254 386.00 | 320 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BZ Autres créances | 42 178.00 | | 42 178.00 | 42 178.00 |
CF Disponibilités | 54 096.00 | | 54 096.00 | 54 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 175.00 | | 104 175.00 | 104 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 636.00 | 66 074.00 | 358 561.00 | 424 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 226.00 | -90 355.00 | | -107 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 222.00 | -16 870.00 | | 20 222.00 |
DL TOTAL (I) | -85 004.00 | -105 226.00 | | -85 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 439.00 | 401 827.00 | | 402 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247.00 | | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 154.00 | 31 910.00 | | 22 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 540.00 | 4 552.00 | | 13 540.00 |
EA Autres dettes | 5 184.00 | 2 638.00 | | 5 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 566.00 | 440 929.00 | | 443 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 561.00 | 335 702.00 | | 358 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 239.00 | | 57 239.00 | 57 239.00 |
FD Production vendue biens | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
FG Production vendue services | 195 823.00 | | 195 823.00 | 195 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 379.00 | | 271 379.00 | 271 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 541.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 467.00 | 203 343.00 | | 274 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 245.00 | 220 214.00 | | 254 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 222.00 | -16 870.00 | | 20 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 533.00 | 1 500.00 | | 4 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 176.00 | | 42 146.00 | 278 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 950.00 | | | 56 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 226.00 | | 42 146.00 | 221 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 533.00 | 22 542.00 | | 43 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 533.00 | 22 542.00 | | 43 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VB T. V. A. | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
VI Groupe et associés | 402 439.00 | 402 439.00 | | 402 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 218.00 | 50 078.00 | 140.00 | 50 218.00 |
VW T.V.A. | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 319.00 | 443 319.00 | | 443 319.00 |