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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 298.00 | 2 254.00 | 10 043.00 | 12 298.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 144.00 | 138.00 | 283.00 |
AH Fonds commercial | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 366.00 | 833.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 250.00 | 1 078.00 | 3 172.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 531.00 | 3 844.00 | 74 687.00 | 78 531.00 |
BT Marchandises | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BZ Autres créances | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CF Disponibilités | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 677.00 | 3 844.00 | 81 833.00 | 85 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
DL TOTAL (I) | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 407.00 | | | 44 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 270.00 | | | 73 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 833.00 | | | 81 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 697.00 | | | 35 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 159.00 | | 67 159.00 | 67 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 159.00 | | 67 159.00 | 67 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 844.00 | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 922.00 | | | 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 589.00 | | | 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 146.00 | | | 73 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 583.00 | | | 69 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 78 531.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 844.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 254.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 144.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 407.00 | 6 834.00 | 28 746.00 | 44 407.00 |
VI Groupe et associés | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
VP Divers | 358.00 | | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 270.00 | 35 697.00 | 28 746.00 | 73 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 183.00 | | | 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
ST Autres comptes | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 583.00 | | | 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |