| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 298.00 | 9 633.00 | 2 664.00 | 12 298.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AH Fonds commercial | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 830.00 | 1 452.00 | 377.00 | 1 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 250.00 | 3 939.00 | 310.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 161.00 | 15 309.00 | 63 852.00 | 79 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BT Marchandises | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BZ Autres créances | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CF Disponibilités | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 277.00 | 15 309.00 | 76 967.00 | 92 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
DL TOTAL (I) | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 967.00 | | | 76 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 437.00 | | 18 437.00 | 18 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 437.00 | | 18 437.00 | 18 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 502.00 | | | 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587.00 | | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 587.00 | | | 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 365.00 | | | 72 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 753.00 | | | 50 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 161.00 | | | 79 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 783.00 | | | 60 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 408.00 | 2 900.00 | | 12 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 173.00 | 2 459.00 | | 7 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 951.00 | 441.00 | | 4 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 996.00 | 7 256.00 | 19 739.00 | 26 996.00 |
VI Groupe et associés | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 280.00 | 26 540.00 | 19 739.00 | 46 280.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -137.00 | | | -137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
ST Autres comptes | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | | | 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 172.00 | | | 32 172.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |