| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 422.00 | 24 952.00 | 111 469.00 | 136 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 529.00 | 30 788.00 | 205 740.00 | 236 529.00 |
BT Marchandises | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
BZ Autres créances | 49 378.00 | | 49 378.00 | 49 378.00 |
CF Disponibilités | 62 109.00 | | 62 109.00 | 62 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 787.00 | | 123 787.00 | 123 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 316.00 | 30 788.00 | 329 527.00 | 360 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 9 397.00 | 9 183.00 | | 9 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 502.00 | 214.00 | | 8 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 504.00 | | | 91 504.00 |
DL TOTAL (I) | 117 789.00 | 17 782.00 | | 117 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 740.00 | 34 196.00 | | 134 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 169.00 | 38 741.00 | | 46 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 820.00 | 6 739.00 | | 6 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 738.00 | 103 686.00 | | 211 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 527.00 | 121 468.00 | | 329 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 864.00 | 83 280.00 | | 95 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 172 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 542.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 697.00 | 55.00 | | 4 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429.00 | -55.00 | | 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 123.00 | 180 464.00 | | 178 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 620.00 | 180 250.00 | | 169 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 502.00 | 214.00 | | 8 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 692.00 | | 112 932.00 | 137 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 095.00 | 236 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 095.00 | 142 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 441.00 | | 112 913.00 | 43 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 251.00 | | 19.00 | 4 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 644.00 | 4 542.00 | 9 398.00 | 35 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 644.00 | 4 542.00 | 9 398.00 | 35 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 169.00 | 46 169.00 | | 46 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
UX Autres créances clients | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VB T. V. A. | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 740.00 | 18 866.00 | 78 358.00 | 134 740.00 |
VI Groupe et associés | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 300.00 | | | 136 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 096.00 | | | 34 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 994.00 | 59 723.00 | 4 270.00 | 63 994.00 |
VW T.V.A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 738.00 | 95 864.00 | 78 358.00 | 211 738.00 |