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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 836.00 | 6 016.00 | 1 820.00 | 7 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 690.00 | 52 128.00 | 99 561.00 | 151 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 998.00 | 58 144.00 | 195 854.00 | 253 998.00 |
BT Marchandises | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
BZ Autres créances | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CF Disponibilités | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 957.00 | | 31 957.00 | 31 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 955.00 | 58 144.00 | 227 811.00 | 285 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 18 395.00 | 17 900.00 | | 18 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41.00 | 495.00 | | 41.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 177.00 | 81 841.00 | | 72 177.00 |
DL TOTAL (I) | 99 000.00 | 108 621.00 | | 99 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 722.00 | 115 874.00 | | 96 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 878.00 | 18 088.00 | | 17 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 629.00 | 14 754.00 | | 6 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 580.00 | 6 410.00 | | 7 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 811.00 | 155 127.00 | | 128 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 811.00 | 263 749.00 | | 227 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 277.00 | 128 811.00 | | 112 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 158 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 201.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 70.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 70.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 643.00 | 9 593.00 | | 9 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 159.00 | 181 478.00 | | 171 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 117.00 | 180 983.00 | | 171 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41.00 | 495.00 | | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 942.00 | 14 201.00 | | 43 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 942.00 | 14 201.00 | | 43 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
UX Autres créances clients | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VB T. V. A. | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 722.00 | 19 440.00 | 77 281.00 | 96 722.00 |
VI Groupe et associés | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 425.00 | 16 952.00 | 4 472.00 | 21 425.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 811.00 | 51 529.00 | 77 281.00 | 128 811.00 |