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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
AH Fonds commercial | 212 622.00 | | 212 622.00 | 212 622.00 |
AN Terrains | 7 393.00 | 394.00 | 6 999.00 | 7 393.00 |
AP Constructions | 173 711.00 | 74 036.00 | 99 675.00 | 173 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 921.00 | 745 899.00 | 124 022.00 | 869 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 750.00 | 80 341.00 | 64 409.00 | 144 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 952.00 | | 27 952.00 | 27 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 339.00 | 912 644.00 | 535 694.00 | 1 448 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 042.00 | | 370 042.00 | 370 042.00 |
BN En cours de production de biens | 39 425.00 | | 39 425.00 | 39 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 706.00 | 123 084.00 | 605 621.00 | 728 706.00 |
BZ Autres créances | 203 728.00 | | 203 728.00 | 203 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 140.00 | | 36 140.00 | 36 140.00 |
CF Disponibilités | 583 111.00 | | 583 111.00 | 583 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 724.00 | 123 084.00 | 1 842 640.00 | 1 965 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 063.00 | 1 035 729.00 | 2 378 335.00 | 3 414 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 400.00 | 179 400.00 | | 179 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 402.00 | 261 402.00 | | 261 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 940.00 | 15 000.00 | | 17 940.00 |
DG Autres réserves | 545 943.00 | 400 014.00 | | 545 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 026.00 | 318 869.00 | | 355 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 884.00 | 61 293.00 | | 48 884.00 |
DK Provisions réglementées | 617.00 | 690.00 | | 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 212.00 | 1 236 668.00 | | 1 409 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 624.00 | 99 194.00 | | 64 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 649.00 | 95 825.00 | | 149 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 525.00 | 500 639.00 | | 448 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 065.00 | 163 505.00 | | 207 065.00 |
EA Autres dettes | 99 261.00 | 44 551.00 | | 99 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 123.00 | 903 714.00 | | 969 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 335.00 | 2 140 382.00 | | 2 378 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 489.00 | 839 317.00 | | 816 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 646.00 | | 50 646.00 | 50 646.00 |
FD Production vendue biens | 3 416 246.00 | 5 865.00 | 3 422 111.00 | 3 416 246.00 |
FG Production vendue services | 732 368.00 | | 732 368.00 | 732 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 199 260.00 | 5 865.00 | 4 205 125.00 | 4 199 260.00 |
FM Production stockée | | | 9 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 235 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 507 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 051.00 | |
GE Autres charges | | | 6 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 761 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825.00 | 5 200.00 | | 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 409.00 | 346 201.00 | | 12 409.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73.00 | 1 148.00 | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 308.00 | 352 549.00 | | 13 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 931.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 321 554.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 327 313.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 049.00 | 25 236.00 | | 13 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 658.00 | 111 581.00 | | 121 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 248 838.00 | 4 130 153.00 | | 4 248 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 893 812.00 | 3 811 284.00 | | 3 893 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 026.00 | 318 869.00 | | 355 026.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 991.00 | 19 598.00 | | 4 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 413.00 | | 84 650.00 | 1 446 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 330.00 | 27 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 724.00 | 1 448 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 394.00 | 1 195 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 596.00 | | | 224 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 119.00 | | 80 050.00 | 1 183 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 697.00 | | 4 600.00 | 38 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 113.00 | 65 926.00 | 67 395.00 | 914 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 139.00 | 65 926.00 | 67 395.00 | 902 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 690.00 | | 73.00 | 690.00 |
6T Sur comptes clients | 52 321.00 | 71 051.00 | 287.00 | 52 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 321.00 | 71 051.00 | 287.00 | 52 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 011.00 | 71 051.00 | 360.00 | 53 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 051.00 | 287.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 846.00 | 3 692.00 | 59 077.00 | 73 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 525.00 | 448 525.00 | | 448 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 918.00 | 75 918.00 | | 75 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 320.00 | 98 320.00 | | 98 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 261.00 | 99 261.00 | | 99 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 952.00 | | 27 952.00 | 27 952.00 |
UX Autres créances clients | 728 706.00 | 728 706.00 | | 728 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VB T. V. A. | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
VC Groupe et associés | 41 824.00 | 41 824.00 | | 41 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 397.00 | 25 943.00 | 38 454.00 | 64 397.00 |
VI Groupe et associés | 75 803.00 | 75 803.00 | | 75 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 846.00 | | | 73 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 712.00 | | | 34 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 440.00 | 79 440.00 | | 79 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 958.00 | 937 006.00 | 27 952.00 | 964 958.00 |
VW T.V.A. | 28 463.00 | 28 463.00 | | 28 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 123.00 | 860 515.00 | 97 531.00 | 969 123.00 |