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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 474.00 | 12 307.00 | 1 167.00 | 13 474.00 |
AH Fonds commercial | 212 622.00 | | 212 622.00 | 212 622.00 |
AN Terrains | 7 393.00 | 888.00 | 6 505.00 | 7 393.00 |
AP Constructions | 173 711.00 | 84 218.00 | 89 493.00 | 173 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920 202.00 | 790 925.00 | 129 276.00 | 920 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 597.00 | 78 754.00 | 120 844.00 | 199 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 952.00 | | 27 952.00 | 27 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 966.00 | 967 091.00 | 587 875.00 | 1 554 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 684.00 | | 432 684.00 | 432 684.00 |
BN En cours de production de biens | 61 038.00 | | 61 038.00 | 61 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 441.00 | 147 344.00 | 749 097.00 | 896 441.00 |
BZ Autres créances | 209 822.00 | | 209 822.00 | 209 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 676.00 | | 56 676.00 | 56 676.00 |
CF Disponibilités | 627 671.00 | | 627 671.00 | 627 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 958.00 | 147 344.00 | 2 141 614.00 | 2 288 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 924.00 | 1 114 435.00 | 2 729 489.00 | 3 843 924.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 400.00 | 179 400.00 | | 179 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 402.00 | 261 402.00 | | 261 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
DG Autres réserves | 722 969.00 | 545 943.00 | | 722 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 613.00 | 355 026.00 | | 388 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 516.00 | 48 884.00 | | 37 516.00 |
DK Provisions réglementées | 521.00 | 617.00 | | 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 362.00 | 1 409 212.00 | | 1 608 362.00 |
DP Provisions pour risques | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 364.00 | 64 624.00 | | 61 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 883.00 | 149 649.00 | | 181 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 902.00 | 448 525.00 | | 506 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 198.00 | 207 065.00 | | 245 198.00 |
EA Autres dettes | 112 602.00 | 99 261.00 | | 112 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 949.00 | 969 123.00 | | 1 107 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 489.00 | 2 378 335.00 | | 2 729 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 919.00 | 816 489.00 | | 1 016 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 175.00 | | 57 175.00 | 57 175.00 |
FD Production vendue biens | 3 942 240.00 | 5 625.00 | 3 947 865.00 | 3 942 240.00 |
FG Production vendue services | 926 471.00 | | 926 471.00 | 926 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 925 886.00 | 5 625.00 | 4 931 511.00 | 4 925 886.00 |
FM Production stockée | | | 21 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 994 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 917 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 178.00 | |
GE Autres charges | | | 4 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 478 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 917.00 | 825.00 | | 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 393.00 | 12 409.00 | | 12 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 406.00 | 13 308.00 | | 13 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 259.00 | | 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 109.00 | 259.00 | | 3 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 297.00 | 13 049.00 | | 10 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 838.00 | 121 658.00 | | 126 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 008 627.00 | 4 248 838.00 | | 5 008 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 620 014.00 | 3 893 812.00 | | 4 620 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 613.00 | 355 026.00 | | 388 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 339.00 | | 134 799.00 | 1 448 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 172.00 | 1 554 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 172.00 | 1 300 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 596.00 | | 1 500.00 | 224 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 775.00 | | 133 299.00 | 1 195 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 644.00 | 80 312.00 | 25 865.00 | 912 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 974.00 | 333.00 | | 11 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 670.00 | 79 979.00 | 25 865.00 | 900 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 154.00 | 14 769.00 | 55 385.00 | 70 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 902.00 | 506 902.00 | | 506 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 976.00 | 76 976.00 | | 76 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 078.00 | 94 078.00 | | 94 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 602.00 | 112 602.00 | | 112 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 952.00 | | 27 952.00 | 27 952.00 |
UX Autres créances clients | 896 441.00 | 896 441.00 | | 896 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VB T. V. A. | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
VC Groupe et associés | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 132.00 | 25 487.00 | 35 645.00 | 61 132.00 |
VI Groupe et associés | 111 730.00 | 111 730.00 | | 111 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 639.00 | | | 34 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 997.00 | 145 997.00 | | 145 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 841.00 | 1 110 889.00 | 27 952.00 | 1 138 841.00 |
VW T.V.A. | 67 106.00 | 67 106.00 | | 67 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 949.00 | 1 016 919.00 | 91 030.00 | 1 107 949.00 |