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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 597.00 | 2 764.00 | 51 833.00 | 54 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 717.00 | 26 288.00 | 2 429.00 | 28 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 003.00 | 227 507.00 | 114 496.00 | 342 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 047.00 | 256 559.00 | 194 488.00 | 451 047.00 |
BN En cours de production de biens | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BT Marchandises | 552 939.00 | | 552 939.00 | 552 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 781.00 | | 394 781.00 | 394 781.00 |
BZ Autres créances | 88 224.00 | | 88 224.00 | 88 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 194 950.00 | | 194 950.00 | 194 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 907.00 | | 1 360 907.00 | 1 360 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 955.00 | 256 559.00 | 1 555 395.00 | 1 811 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
DH Report à nouveau | 99 806.00 | 45 236.00 | | 99 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 746.00 | 54 570.00 | | 47 746.00 |
DL TOTAL (I) | 501 692.00 | 453 946.00 | | 501 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 927.00 | 32 142.00 | | 34 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 777.00 | 328 744.00 | | 296 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 361.00 | 58 000.00 | | 84 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 196.00 | 324 663.00 | | 485 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 510.00 | 93 387.00 | | 132 510.00 |
EA Autres dettes | 19 933.00 | 22 596.00 | | 19 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 703.00 | 859 532.00 | | 1 053 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 395.00 | 1 313 478.00 | | 1 555 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 343.00 | 653 124.00 | | 969 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | 934.00 | | 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 043.00 | | 68 655.00 | 409 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 651.00 | 451 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 651.00 | 370 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 597.00 | | | 54 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 021.00 | | 68 350.00 | 329 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 426.00 | | 305.00 | 25 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 363.00 | 25 196.00 | | 231 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 599.00 | 25 196.00 | | 228 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 331.00 | 129 331.00 | | 129 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 196.00 | 485 196.00 | | 485 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 050.00 | 43 050.00 | | 43 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
UX Autres créances clients | 394 781.00 | 394 781.00 | | 394 781.00 |
VB T. V. A. | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 177.00 | 34 177.00 | | 34 177.00 |
VI Groupe et associés | 167 447.00 | 167 447.00 | | 167 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 813.00 | | | 90 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 413.00 | 511 413.00 | | 511 413.00 |
VW T.V.A. | 43 804.00 | 43 804.00 | | 43 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 343.00 | 969 343.00 | | 969 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 202.00 | 5 415.00 | | 5 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 618.00 | 25 955.00 | | 22 618.00 |
ST Autres comptes | 233 373.00 | 180 841.00 | | 233 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 821.00 | 171 554.00 | | 177 821.00 |
YT Sous‐traitance | 69 547.00 | 64 248.00 | | 69 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 151.00 | 19 008.00 | | 20 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 353.00 | 24 423.00 | | 25 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 549 507.00 | 635 982.00 | | 549 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 467 463.00 | 507 502.00 | | 467 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 359.00 | 442 598.00 | | 503 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |