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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 597.00 | 2 764.00 | 51 833.00 | 54 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 664.00 | 29 828.00 | 14 835.00 | 44 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 088.00 | 210 689.00 | 110 399.00 | 321 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 904.00 | | 25 904.00 | 25 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 589.00 | 243 281.00 | 203 307.00 | 446 589.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 387 619.00 | | 387 619.00 | 387 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -83 752.00 | | -83 752.00 | -83 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 693.00 | | 309 693.00 | 309 693.00 |
BZ Autres créances | 40 085.00 | | 40 085.00 | 40 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 547 409.00 | | 547 409.00 | 547 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 511.00 | | 28 511.00 | 28 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 565.00 | | 1 324 565.00 | 1 324 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 153.00 | 243 281.00 | 1 527 872.00 | 1 771 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 474.00 | 3 087.00 | | 5 474.00 |
DH Report à nouveau | 145 178.00 | 99 806.00 | | 145 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 979.00 | 47 746.00 | | 87 979.00 |
DL TOTAL (I) | 589 684.00 | 501 692.00 | | 589 684.00 |
DP Provisions pour risques | 214 170.00 | | | 214 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 170.00 | | | 214 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 024.00 | 34 927.00 | | 60 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 301.00 | 296 777.00 | | 190 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 84 361.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 692.00 | 485 196.00 | | 264 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 215.00 | 132 510.00 | | 94 215.00 |
EA Autres dettes | 114 787.00 | 19 933.00 | | 114 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 019.00 | 1 053 703.00 | | 724 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 872.00 | 1 555 395.00 | | 1 527 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 044.00 | 969 343.00 | | 684 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 135.00 | 750.00 | | 1 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 047.00 | | 57 549.00 | 451 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 008.00 | 446 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 008.00 | 365 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 597.00 | | | 54 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 720.00 | | 57 040.00 | 370 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 731.00 | | 509.00 | 25 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 559.00 | 25 875.00 | 39 153.00 | 256 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 795.00 | 25 875.00 | 39 153.00 | 253 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 214 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 214 170.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 214 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 555.00 | 58 555.00 | | 58 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 692.00 | 264 692.00 | | 264 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 108.00 | 47 108.00 | | 47 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 602.00 | 31 602.00 | | 31 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 787.00 | 114 787.00 | | 114 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
UX Autres créances clients | 309 693.00 | 309 693.00 | | 309 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 889.00 | 18 914.00 | 39 975.00 | 58 889.00 |
VI Groupe et associés | 131 746.00 | 131 746.00 | | 131 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 231.00 | | | 100 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 193.00 | 404 193.00 | | 404 193.00 |
VW T.V.A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 019.00 | 684 044.00 | 39 975.00 | 724 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 012.00 | 5 202.00 | | 3 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 859.00 | 22 618.00 | | 27 859.00 |
ST Autres comptes | 224 729.00 | 233 373.00 | | 224 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 568.00 | 177 821.00 | | 232 568.00 |
YT Sous‐traitance | 101 137.00 | 69 547.00 | | 101 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 142.00 | 20 151.00 | | 20 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 154.00 | 25 353.00 | | 23 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 815 611.00 | 549 507.00 | | 815 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 684 265.00 | 467 463.00 | | 684 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 293.00 | 503 359.00 | | 586 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |