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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 703.00 | 2 846.00 | 11 857.00 | 14 703.00 |
BT Marchandises | 288 765.00 | | 288 765.00 | 288 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 669.00 | | 47 669.00 | 47 669.00 |
BZ Autres créances | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CF Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 317.00 | | 347 317.00 | 347 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 020.00 | 2 846.00 | 359 174.00 | 362 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 76 313.00 | | | 76 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 949.00 | | | -2 949.00 |
DL TOTAL (I) | 81 834.00 | | | 81 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 922.00 | | | 231 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 340.00 | | | 277 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 174.00 | | | 359 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 340.00 | | | 277 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 222.00 | 41 400.00 | 163 622.00 | 122 222.00 |
FG Production vendue services | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 938.00 | 41 400.00 | 164 338.00 | 122 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 564.00 | | | 164 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 512.00 | | | 167 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 949.00 | | | -2 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 072.00 | | 225.00 | 3 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 072.00 | | 225.00 | 3 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
UX Autres créances clients | 47 669.00 | 47 669.00 | | 47 669.00 |
VB T. V. A. | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VI Groupe et associés | 231 922.00 | 231 922.00 | | 231 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 327.00 | 58 470.00 | 11 857.00 | 70 327.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 340.00 | 277 340.00 | | 277 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
ST Autres comptes | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
YT Sous‐traitance | 110.00 | | | 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 417.00 | | | 45 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |