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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 703.00 | 2 846.00 | 11 857.00 | 14 703.00 |
BT Marchandises | 301 380.00 | | 301 380.00 | 301 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BZ Autres créances | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 161.00 | | 324 161.00 | 324 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 864.00 | 2 846.00 | 336 018.00 | 338 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 73 364.00 | | | 73 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DL TOTAL (I) | 82 972.00 | | | 82 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 822.00 | | | 205 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 046.00 | | | 253 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 018.00 | | | 336 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 046.00 | | | 250 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 306.00 | 26 960.00 | 167 266.00 | 140 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 306.00 | 26 960.00 | 167 266.00 | 140 306.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 113.00 | |
GE Autres charges | | | 46 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 266.00 | | | 167 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 128.00 | | | 166 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
UX Autres créances clients | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VI Groupe et associés | 205 822.00 | 205 822.00 | | 205 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 315.00 | 16 319.00 | | 16 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 638.00 | 22 781.00 | 11 857.00 | 34 638.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 046.00 | 253 046.00 | | 253 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
ST Autres comptes | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
YT Sous‐traitance | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 83.00 | | | 83.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 473.00 | | | 43 473.00 |