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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AH Fonds commercial | 31 001.00 | | 31 001.00 | 31 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 3 496.00 | 1 904.00 | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 506.00 | 4 970.00 | 536.00 | 5 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 816.00 | 103 423.00 | 29 393.00 | 132 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 898.00 | 113 034.00 | 73 864.00 | 186 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 372.00 | | 74 372.00 | 74 372.00 |
BT Marchandises | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 502.00 | 6 869.00 | 37 633.00 | 44 502.00 |
BZ Autres créances | 80 575.00 | | 80 575.00 | 80 575.00 |
CF Disponibilités | 85 380.00 | | 85 380.00 | 85 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 925.00 | 6 869.00 | 293 056.00 | 299 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 823.00 | 119 903.00 | 366 920.00 | 486 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 866.00 | | | 38 866.00 |
DL TOTAL (I) | 84 573.00 | | | 84 573.00 |
DP Provisions pour risques | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 421.00 | | | 65 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 118.00 | | | 133 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 029.00 | | | 263 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 920.00 | | | 366 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 079.00 | | | 186 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 297.00 | | 18 357.00 | 189 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 756.00 | 186 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 756.00 | 138 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 545.00 | | | 37 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 722.00 | | 18 357.00 | 140 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 368.00 | 8 422.00 | 20 756.00 | 125 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | 360.00 | | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 088.00 | 8 062.00 | 20 756.00 | 121 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
6T Sur comptes clients | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 329.00 | | 5 460.00 | 12 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 646.00 | | 5 460.00 | 31 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 118.00 | 133 118.00 | | 133 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VC Groupe et associés | 56 630.00 | 56 630.00 | | 56 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 574.00 | 15 046.00 | 11 528.00 | 26 574.00 |
VI Groupe et associés | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 498.00 | 126 498.00 | 11 000.00 | 137 498.00 |
VW T.V.A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 608.00 | 186 079.00 | 11 528.00 | 197 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
ST Autres comptes | 33 714.00 | | | 33 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 354.00 | | | 51 354.00 |
YT Sous‐traitance | 164 070.00 | | | 164 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 578.00 | | | 83 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 026.00 | | | 58 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 203.00 | | | 256 203.00 |