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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AH Fonds commercial | 31 001.00 | | 31 001.00 | 31 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 4 936.00 | 464.00 | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 052.00 | 147 027.00 | 72 025.00 | 219 052.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 134.00 | 158 614.00 | 114 520.00 | 273 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 205.00 | | 91 205.00 | 91 205.00 |
BT Marchandises | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 458.00 | 7 997.00 | 33 462.00 | 41 458.00 |
BZ Autres créances | 217 470.00 | | 217 470.00 | 217 470.00 |
CF Disponibilités | 50 760.00 | | 50 760.00 | 50 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 828.00 | 7 997.00 | 414 832.00 | 422 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 962.00 | 166 610.00 | 529 352.00 | 695 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 161 345.00 | 141 806.00 | | 161 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 442.00 | 19 539.00 | | 20 442.00 |
DL TOTAL (I) | 203 787.00 | 183 345.00 | | 203 787.00 |
DP Provisions pour risques | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 396.00 | 35 737.00 | | 21 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | 668.00 | | 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 173.00 | 88 891.00 | | 151 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 763.00 | 55 572.00 | | 88 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 137.00 | 41 742.00 | | 44 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 247.00 | 222 610.00 | | 306 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 352.00 | 425 272.00 | | 529 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 889.00 | 112 323.00 | | 147 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 556.00 | | 37 678.00 | 240 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 273 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 224 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 545.00 | | | 37 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 981.00 | | 37 678.00 | 191 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 399.00 | 24 215.00 | | 134 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 720.00 | 360.00 | | 5 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 679.00 | 23 855.00 | | 128 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 997.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 997.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 317.00 | 7 997.00 | | 19 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 763.00 | 88 763.00 | | 88 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 462.00 | 33 462.00 | | 33 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VB T. V. A. | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
VC Groupe et associés | 155 151.00 | 155 151.00 | | 155 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 396.00 | 14 211.00 | 7 185.00 | 21 396.00 |
VI Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
VP Divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 034.00 | 273 034.00 | | 273 034.00 |
VW T.V.A. | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 074.00 | 147 889.00 | 7 185.00 | 155 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 775.00 | 8 420.00 | | 9 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 826.00 | 8 434.00 | | 10 826.00 |
ST Autres comptes | 47 110.00 | 39 870.00 | | 47 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 358.00 | 55 902.00 | | 62 358.00 |
YT Sous‐traitance | 252 082.00 | 182 030.00 | | 252 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 714.00 | 1 686.00 | | 2 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 489.00 | 10 106.00 | | 12 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 737.00 | 77 424.00 | | 95 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 282.00 | 62 138.00 | | 79 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 376.00 | 286 237.00 | | 372 376.00 |