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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 323 452.00 | 42 760.00 | 280 691.00 | 323 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 194.00 | 147 101.00 | 17 092.00 | 164 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 780.00 | 73 327.00 | 181 453.00 | 254 780.00 |
AX Avances et acomptes | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 030.00 | 263 189.00 | 481 841.00 | 745 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 466.00 | 24 908.00 | 25 559.00 | 50 466.00 |
BZ Autres créances | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
CF Disponibilités | 39 805.00 | | 39 805.00 | 39 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 743.00 | 24 908.00 | 87 835.00 | 112 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 773.00 | 288 096.00 | 569 676.00 | 857 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 203 301.00 | 166 983.00 | | 203 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 238.00 | 36 318.00 | | 19 238.00 |
DL TOTAL (I) | 230 790.00 | 211 551.00 | | 230 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 585.00 | 179 092.00 | | 140 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 441.00 | 97 029.00 | | 99 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 598.00 | 27 122.00 | | 12 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 653.00 | 15 143.00 | | 15 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 006.00 | 75 279.00 | | 68 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 887.00 | 396 268.00 | | 338 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 676.00 | 607 819.00 | | 569 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 441.00 | 99 441.00 | | 99 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 006.00 | 68 006.00 | | 68 006.00 |
UX Autres créances clients | 50 466.00 | 50 466.00 | | 50 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 585.00 | 27 461.00 | 113 124.00 | 140 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 507.00 | | | 38 507.00 |
VP Divers | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 939.00 | 72 939.00 | | 72 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 887.00 | 225 763.00 | 113 124.00 | 338 887.00 |