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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 323 452.00 | 49 933.00 | 273 519.00 | 323 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 194.00 | 152 897.00 | 11 297.00 | 164 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 327.00 | 95 185.00 | 160 142.00 | 255 327.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 742 973.00 | 298 014.00 | 444 958.00 | 742 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 884.00 | 4 724.00 | 16 160.00 | 20 884.00 |
BZ Autres créances | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CF Disponibilités | 30 698.00 | | 30 698.00 | 30 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 890.00 | 4 724.00 | 59 166.00 | 63 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 862.00 | 302 738.00 | 504 125.00 | 806 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 222 540.00 | 203 301.00 | | 222 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 254.00 | 19 238.00 | | 7 254.00 |
DL TOTAL (I) | 238 043.00 | 230 790.00 | | 238 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 975.00 | 140 585.00 | | 70 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 824.00 | 99 441.00 | | 100 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 661.00 | 12 598.00 | | 17 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 224.00 | 15 653.00 | | 8 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 604.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 398.00 | 68 006.00 | | 68 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 081.00 | 338 887.00 | | 266 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 125.00 | 569 676.00 | | 504 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 189.00 | 35 535.00 | 710.00 | 263 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 189.00 | 35 535.00 | 710.00 | 263 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 398.00 | 68 398.00 | | 68 398.00 |
UX Autres créances clients | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 975.00 | 40 546.00 | 30 429.00 | 70 975.00 |
VI Groupe et associés | 100 824.00 | 100 824.00 | | 100 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 610.00 | | | 69 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 192.00 | 33 192.00 | | 33 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 081.00 | 235 652.00 | 30 429.00 | 266 081.00 |