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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 116.00 | 3 457.00 | 3 659.00 | 7 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 445.00 | 235 705.00 | 430 739.00 | 666 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 013.00 | | 82 013.00 | 82 013.00 |
BZ Autres créances | 226 879.00 | 94 708.00 | 132 170.00 | 226 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 246.00 | | 48 246.00 | 48 246.00 |
CF Disponibilités | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 835.00 | 94 708.00 | 281 127.00 | 375 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 280.00 | 330 413.00 | 711 866.00 | 1 042 280.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 627 000.00 | 200 000.00 | 427 000.00 | 627 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 930.00 | 98 930.00 | | 98 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 683.00 | 288 683.00 | | 288 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
DH Report à nouveau | -245 243.00 | -147 521.00 | | -245 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 370.00 | -97 722.00 | | 68 370.00 |
DL TOTAL (I) | 211 801.00 | 143 432.00 | | 211 801.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 320 430.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 112 880.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 380.00 | | | 392 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 1 418.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 055.00 | 14 355.00 | | 7 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 407.00 | 97 966.00 | | 100 407.00 |
EA Autres dettes | | 4 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 065.00 | 551 769.00 | | 500 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 866.00 | 695 201.00 | | 711 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 415 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 415 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 431.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 113.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 324.00 | | | -4 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 945.00 | -107 390.00 | | -58 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 647.00 | 441 463.00 | | 497 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 278.00 | 539 184.00 | | 429 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 369.00 | -97 721.00 | | 68 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 445.00 | | | 666 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 080.00 | | | 627 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 092.00 | 1 613.00 | | 34 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 520.00 | 983.00 | | 28 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 827.00 | 630.00 | | 2 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UX Autres créances clients | 82 013.00 | 82 013.00 | | 82 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 380.00 | 61 308.00 | 250 821.00 | 392 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438 000.00 | | | 438 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 233.00 | | | 353 233.00 |
VP Divers | 226 878.00 | 226 878.00 | | 226 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 407.00 | 100 407.00 | | 100 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 396.00 | 310 396.00 | | 310 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 065.00 | 168 993.00 | 250 821.00 | 500 065.00 |