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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 116.00 | 4 087.00 | 3 030.00 | 7 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 445.00 | 236 335.00 | 430 110.00 | 666 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 605.00 | | 205 605.00 | 205 605.00 |
BZ Autres créances | 198 089.00 | 94 708.00 | 103 380.00 | 198 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 246.00 | | 48 246.00 | 48 246.00 |
CF Disponibilités | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 848.00 | 94 708.00 | 373 139.00 | 467 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 292.00 | 331 043.00 | 803 249.00 | 1 134 292.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 627 000.00 | 200 000.00 | 427 000.00 | 627 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 930.00 | 98 930.00 | | 98 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 683.00 | 288 683.00 | | 288 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
DH Report à nouveau | -176 873.00 | -245 243.00 | | -176 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 327.00 | 68 370.00 | | 60 327.00 |
DL TOTAL (I) | 272 128.00 | 211 801.00 | | 272 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 072.00 | 392 380.00 | | 331 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 434.00 | 223.00 | | 38 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 521.00 | 7 055.00 | | 17 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 325.00 | 100 407.00 | | 123 325.00 |
EA Autres dettes | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 121.00 | 500 065.00 | | 531 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 249.00 | 711 866.00 | | 803 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 476 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 476 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 374.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 629.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 324.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | -58 945.00 | | 1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 016.00 | 497 647.00 | | 558 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 690.00 | 429 278.00 | | 497 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 326.00 | 68 369.00 | | 60 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 445.00 | | | 666 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 080.00 | | | 627 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 705.00 | 630.00 | | 35 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 457.00 | 630.00 | | 3 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 324.00 | 123 324.00 | | 123 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
UX Autres créances clients | 205 605.00 | 205 605.00 | | 205 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 072.00 | 61 862.00 | 253 088.00 | 331 072.00 |
VI Groupe et associés | 38 434.00 | 38 434.00 | | 38 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 308.00 | | | 61 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 088.00 | 198 088.00 | | 198 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 715.00 | 404 715.00 | | 404 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 121.00 | 261 910.00 | 253 088.00 | 531 121.00 |