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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 778.00 | 80 778.00 | 15 000.00 | 95 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 820.00 | 6 700.00 | 23 120.00 | 29 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 650.00 | 418 636.00 | 171 013.00 | 589 650.00 |
AX Avances et acomptes | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 776.00 | 506 378.00 | 215 398.00 | 721 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 257.00 | 7 305.00 | 684 951.00 | 692 257.00 |
BZ Autres créances | 163 674.00 | | 163 674.00 | 163 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 179.00 | | 203 179.00 | 203 179.00 |
CF Disponibilités | 686 505.00 | | 686 505.00 | 686 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 431.00 | 7 305.00 | 1 742 126.00 | 1 749 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 208.00 | 513 683.00 | 1 957 524.00 | 2 471 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 34 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 839 618.00 | 698 917.00 | | 839 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 413.00 | 184 701.00 | | 159 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 032.00 | 1 307 618.00 | | 1 428 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 497.00 | 39 983.00 | | 45 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 359.00 | 134 252.00 | | 217 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 896.00 | 259 140.00 | | 263 896.00 |
EA Autres dettes | 2 738.00 | 2 862.00 | | 2 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 492.00 | 436 237.00 | | 529 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 524.00 | 1 743 856.00 | | 1 957 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 306.00 | | 130 770.00 | 755 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 300.00 | 721 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 300.00 | 625 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 041.00 | | | 96 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 030.00 | | 130 770.00 | 659 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 182.00 | 92 696.00 | 78 500.00 | 492 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 041.00 | | | 81 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 141.00 | 92 696.00 | 78 500.00 | 411 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 305.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 305.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 359.00 | 217 359.00 | | 217 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 236.00 | 48 236.00 | | 48 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
UX Autres créances clients | 692 257.00 | 692 257.00 | | 692 257.00 |
VP Divers | 163 675.00 | 163 675.00 | | 163 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 897.00 | 263 897.00 | | 263 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 982.00 | 859 747.00 | 235.00 | 859 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 492.00 | 529 492.00 | | 529 492.00 |