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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 778.00 | 80 778.00 | 15 000.00 | 95 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 488.00 | 12 661.00 | 19 827.00 | 32 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 636.00 | 345 742.00 | 232 894.00 | 578 636.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 400.00 | 439 444.00 | 267 956.00 | 707 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 039.00 | | 645 039.00 | 645 039.00 |
BZ Autres créances | 114 986.00 | | 114 986.00 | 114 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 195.00 | | 253 195.00 | 253 195.00 |
CF Disponibilités | 831 102.00 | | 831 102.00 | 831 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 661.00 | | 1 847 661.00 | 1 847 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 062.00 | 439 444.00 | 2 115 617.00 | 2 555 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 921 032.00 | 839 619.00 | | 921 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 903.00 | 159 413.00 | | 229 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 935.00 | 1 428 032.00 | | 1 579 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 699.00 | 45 498.00 | | 11 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 626.00 | 217 359.00 | | 196 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 711.00 | 263 897.00 | | 287 711.00 |
EA Autres dettes | 39 647.00 | 2 738.00 | | 39 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 682.00 | 529 492.00 | | 535 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 617.00 | 1 957 524.00 | | 2 115 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 776.00 | | | 721 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 041.00 | | | 96 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 500.00 | | | 625 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 378.00 | 110 458.00 | 177 392.00 | 506 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 041.00 | | | 81 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 337.00 | 110 458.00 | 177 392.00 | 425 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 626.00 | 196 626.00 | | 196 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 711.00 | 287 711.00 | | 287 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 647.00 | 39 647.00 | | 39 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
UX Autres créances clients | 645 039.00 | 645 039.00 | | 645 039.00 |
VI Groupe et associés | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 986.00 | 114 986.00 | | 114 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 600.00 | 763 365.00 | 235.00 | 763 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 682.00 | 535 682.00 | | 535 682.00 |