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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 848.00 | 14 980.00 | 26 868.00 | 41 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 848.00 | 14 980.00 | 26 868.00 | 41 848.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
072 Créances – Autres | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
084 Disponibilités | 40 653.00 | | 40 653.00 | 40 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 370.00 | | 63 370.00 | 63 370.00 |
110 Total général Actif | 105 218.00 | 14 980.00 | 90 238.00 | 105 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 498.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 683.00 | 84 479.00 | | 82 683.00 |
230 Autres produits | 1 193.00 | 4 006.00 | | 1 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 877.00 | 88 485.00 | | 83 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 790.00 | 8 544.00 | | 13 790.00 |
242 Autres charges externes. | 18 333.00 | 15 319.00 | | 18 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 057.00 | 626.00 | | 1 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 091.00 | 48 813.00 | | 49 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 789.00 | 7 026.00 | | 4 789.00 |
256 Dotations aux provisions | | 307.00 | | |
262 Autres charges | 405.00 | 8.00 | | 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 464.00 | 80 644.00 | | 87 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 587.00 | 7 841.00 | | -3 587.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 1 176.00 | | 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 626.00 | 6 575.00 | | 1 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 969.00 | | | 33 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 307.00 | | | 307.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 307.00 | | | 307.00 |