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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 091.00 | 33 088.00 | 6 004.00 | 39 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 091.00 | 33 088.00 | 6 004.00 | 39 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 864.00 | | 34 864.00 | 34 864.00 |
072 Créances – Autres | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
084 Disponibilités | 108 761.00 | | 108 761.00 | 108 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 349.00 | | 157 349.00 | 157 349.00 |
110 Total général Actif | 196 440.00 | 33 088.00 | 163 352.00 | 196 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 561.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 55 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 703.00 | 194 181.00 | | 147 703.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 030.00 | 3 000.00 | | 1 030.00 |
230 Autres produits | 100.00 | 1.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 834.00 | 197 183.00 | | 148 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 044.00 | 91 461.00 | | 66 044.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 379.00 | | | -10 379.00 |
242 Autres charges externes. | 33 202.00 | 43 340.00 | | 33 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 506.00 | | | 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 628.00 | 680.00 | | 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 526.00 | 47 191.00 | | 49 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 837.00 | 5 827.00 | | 5 837.00 |
262 Autres charges | 162.00 | 3.00 | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 020.00 | 188 502.00 | | 145 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 814.00 | 8 681.00 | | 3 814.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 535.00 | | 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 226.00 | 8 146.00 | | 3 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 026.00 | | | 37 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 853.00 | | | 15 853.00 |