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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 45.00 | 105.00 | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 1 577.00 | 4 223.00 | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 801.00 | 48 938.00 | 23 863.00 | 72 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 658.00 | 50 560.00 | 42 098.00 | 92 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BT Marchandises | 91 099.00 | | 91 099.00 | 91 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
BZ Autres créances | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 333 834.00 | | 333 834.00 | 333 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 346.00 | | 600 346.00 | 600 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 003.00 | 50 560.00 | 642 443.00 | 693 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 040.00 | 229 040.00 | | 229 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
DG Autres réserves | 220 031.00 | 196 445.00 | | 220 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 735.00 | 23 586.00 | | 67 735.00 |
DL TOTAL (I) | 555 550.00 | 487 815.00 | | 555 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 354.00 | 3 770.00 | | 3 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 327.00 | 17 138.00 | | 19 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 712.00 | 11 215.00 | | 26 712.00 |
EA Autres dettes | 1 810.00 | 1 786.00 | | 1 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 689.00 | 35 310.00 | | 35 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 893.00 | 69 220.00 | | 86 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 443.00 | 557 035.00 | | 642 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 539.00 | 65 450.00 | | 83 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 028.00 | | | 85 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 801.00 | | | 72 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 659.00 | 8 900.00 | | 41 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 15.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 629.00 | 8 885.00 | | 41 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
UX Autres créances clients | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VP Divers | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 202.00 | 24 125.00 | 12 077.00 | 36 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 539.00 | 83 539.00 | | 83 539.00 |