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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 1 290.00 | 860.00 | 2 150.00 |
AP Constructions | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 771.00 | 70 665.00 | 3 106.00 | 73 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 754.00 | 80 445.00 | 22 309.00 | 102 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BT Marchandises | 79 168.00 | 4 613.00 | 74 554.00 | 79 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 337.00 | | 68 337.00 | 68 337.00 |
BZ Autres créances | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 102 274.00 | | 1 102 274.00 | 1 102 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 130.00 | 4 613.00 | 1 262 517.00 | 1 267 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 884.00 | 85 059.00 | 1 284 826.00 | 1 369 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 040.00 | 229 040.00 | | 229 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
DG Autres réserves | 266 340.00 | 244 119.00 | | 266 340.00 |
DH Report à nouveau | 505 660.00 | | | 505 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 016.00 | 22 222.00 | | 60 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 801.00 | 534 124.00 | | 1 099 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 842.00 | 31 912.00 | | 63 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 488.00 | 11 617.00 | | 29 488.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | 96.00 | | 1 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 096.00 | 43 637.00 | | 90 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 025.00 | 87 262.00 | | 185 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 826.00 | 621 386.00 | | 1 284 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 025.00 | 87 262.00 | | 185 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 828.00 | | 11 926.00 | 90 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | 2 000.00 | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 601.00 | | 3 660.00 | 78 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 077.00 | | 6 266.00 | 12 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 448.00 | 11 997.00 | 80 445.00 | 68 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 1 215.00 | 1 290.00 | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 373.00 | 10 782.00 | 79 155.00 | 68 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 842.00 | 63 842.00 | | 63 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 096.00 | 90 096.00 | | 90 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
UX Autres créances clients | 68 337.00 | 68 337.00 | | 68 337.00 |
VP Divers | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 740.00 | 84 397.00 | 18 343.00 | 102 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 025.00 | 185 025.00 | | 185 025.00 |