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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 805 974.00 | | 805 974.00 | 805 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BZ Autres créances | 54 191.00 | | 54 191.00 | 54 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 989.00 | | 64 989.00 | 64 989.00 |
CF Disponibilités | 56 731.00 | | 56 731.00 | 56 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 739.00 | | 987 738.00 | 987 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 738.00 | | 987 738.00 | 987 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 083.00 | 280.00 | | 13 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 108.00 | 77 803.00 | | 11 108.00 |
DL TOTAL (I) | 35 192.00 | 89 083.00 | | 35 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 936.00 | | | 727 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 795.00 | 209 912.00 | | 148 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 512.00 | 120 145.00 | | 73 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 214.00 | 2 951.00 | | 2 214.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 92.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 546.00 | 333 099.00 | | 952 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 738.00 | 422 182.00 | | 987 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 023.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -723 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -5 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | 28 419.00 | | 1 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 038.00 | 383 362.00 | | 14 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930.00 | 305 559.00 | | 2 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 108.00 | 77 803.00 | | 11 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 512.00 | 73 512.00 | | 73 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 885.00 | 148 885.00 | | 148 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727 936.00 | 727 936.00 | | 727 936.00 |
VP Divers | 54 191.00 | 54 191.00 | | 54 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 365.00 | 54 365.00 | | 54 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 547.00 | 952 547.00 | | 952 547.00 |