| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 526 728.00 | | 526 728.00 | 526 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 62 047.00 | | 62 047.00 | 62 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 615.00 | | 641 615.00 | 641 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 615.00 | | 641 615.00 | 641 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 192.00 | 13 083.00 | | 24 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 385.00 | 11 108.00 | | 117 385.00 |
DL TOTAL (I) | 152 576.00 | 35 192.00 | | 152 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 553.00 | 727 936.00 | | 266 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 863.00 | 148 795.00 | | 69 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 032.00 | 73 512.00 | | 112 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 591.00 | 2 214.00 | | 40 591.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 038.00 | 952 546.00 | | 489 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 615.00 | 987 738.00 | | 641 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 863.00 | | | 69 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 509 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 509 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 279 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 767.00 | 1 960.00 | | 38 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 596.00 | 14 038.00 | | 509 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 211.00 | 2 930.00 | | 392 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 385.00 | 11 108.00 | | 117 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 032.00 | 112 032.00 | | 112 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 591.00 | 40 591.00 | | 40 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 863.00 | 69 863.00 | | 69 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 553.00 | 266 553.00 | | 266 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 038.00 | 489 038.00 | | 489 038.00 |